2018年渭南市临渭区财政局部门综合预算说明
016025325-2018-01034 签发日期
发布机构 区财政局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区财政局部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 财政 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策,草拟区财政预算、地方税务、财务、会计、国有资产管理等方面的规章制度,并按规定报请批准后监督执行。

(二)根据本区国民经济和社会发展战略和中长期发展计划,编制并组织执行政府一般公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和政府性基金预算;检查预算执行情况,编制年度决算。

(三)管理本区各项地方税收和其他财政收入,并负责地方税政管理;按照规定的权限,审查上报本区地方税收的减免事项。

(四)负责管理基本建设财务,对区级重大建设项目资金使用进行监督检查。

(五)负责管理本区工交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费,管理行政经费、管理区级检法司经费及财务管理工作。

(六)负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设计划的审批;负责区级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

(七)负责监督管理本区国家拨给的转移支付资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

(八)负责本区行政事业性收费、罚没收入和其他应当上缴本级财政的收入,安排罚没的拍卖处理工作。

(九)统一管理政府内外债务;规范、完善彩票管理制度和发行计划,监管彩票发行;管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。

(十)负责本区预算外资金和非税收入的财务管理工作。

(十一)管理区级财政社会保障支出;规范和完善本区社会保障资金财务管理制度,组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十二)负责全区会计事务管理工作;管理指导全区会计集中核算工作。

(十三)负责对各街镇财政收支和区级各部门的财务活动及其执行财政政策、法令等情况进行经常性的监督检查。

(十四)负责全区财政供养人员工资的统发和管理工作。

(十五)负责对全区行政机关和财政供给经费的事业单位购置专项商品实施有效的控制和管理。

(十六)牵头负责农村综合改革各项工作,协调组织街镇机构改革、教育体制改革、区乡财政体制改革和村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

(十七)负责全区财政系统信息化及“金财工程”建设,组织实施全区“金财工程”建设工作人员的专业技术培训工作。

(十八)加强财政管理体制建设,形成统一透明规范的财政转移支付制度;加强推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,进一步完善公共财政体系。

(十九)加强对政府投资项目预算执行情况的评估和审查。

(二十)负责农业综合开发工作。

(二十一)负责惠民“一折通”发放和管理工作。

(二十二)承办区政府交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

(一)、深入学习贯彻落实党的十九大精神

(二)、强化增收节支,提升财政综合实力

(三)、保障民生支出,推动社会和谐稳定

(四)、用活财政政策,提升资金使用效益

(五)、强化财政监管,提高依法理财水平

(六)、推进财政改革,逐步建立现代财政制度

(七)、加强自身建设,提高干部队伍综合素质

三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

临渭区财政局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制186人,其中行政编制27人、事业编制159人;实有人员180人,其中行政27人、事业153人。单位离退休人员58人。图表如下:

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。218年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

我局2018年预算收入总计2071.82万元,较上年收入增加108.44万元; 2018年预算支出总计2071.82万元,较上年支出增加108.44万元。增加原因为2018年增加人员、人员增资,以及养老、职业年金、医保保障与公积金缴费调整及2018年扶贫工作加大而增加所致。

(二)财政拨款收支情况。

我局2018年财政拨款收入总计2071.82万元,较上年增加支出108.44万元;财政拨款支出总计2071.82万元,较上年增加支出108.44万元。增加原因为2018年增加人员、人员增资,以及养老、职业年金、医保保障与公积金缴费调整及2018年扶贫工作加大而增加所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我局2018年财政拨款收入总计2071.82万元,较上年增加支出108.44万元;财政拨款支出2071.82万元,较上年增加支出108.44万元。增加原因为2018年增加人员、人员增资,以及养老、职业年金、医保保障与公积金缴费调整及2018年扶贫工作加大而增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我局2018年预算编制支出2071.82万元,按照部门支出功能分类的类、款级科目,2018年本部门行政运行科目支出预算为1318.29万元,较上年支出预算1223.30 万元增加了94.99万元,主要原因为人员职务晋升引起工资基数增加,工作变化及工作力度加大;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为227.97万元,较上年增加227.97万元,原因为去年此项支出未列入年初预算;行政单位医疗支出预算为39.08万元,较上年增加6.37 万元,原因为工资基数变动引起;住房公积金支出预算为103.62万元,较上年105.33 万元减少了1.71万元,原因为上年末人员减少变动引起。项目支出为381万元,较上年347万元增加了34万元,主要变动为增加了新的工作项目。其中:一般行政管理事务2018年101万元较上年77万元增加了24万元主要为投资、评审、监督检查等工作力度加大费用;财政国库业务2018年55万元较上年45万元增加10万元,本年度继续完善相关方面的改革工作;信息化建设2018年225万元较上年225万元无变化,本年度继续完善相关方面工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年基本工资574.44万元,较上年590.27 万元减少15.83万元,变化原因为人员减少;津贴补贴524.79万元,较上年498.99万元增加25.80 万元,变化原因为人员减少及取暖费和降温费加入;社会保障缴费39.08万元,较上年35.21万元增加3.87万元,变化原因为人员工资增加;机关事业单位养老保险缴费227.97万元,较上年增加227.97 万元,变化原因为新增加科目;年其他社会保障缴费3.16万元,较上年增加3.16 万元,变化原因为新增加科目;住房公积金103.62万元,较上年105.33 万元减少1.71万元,变化原因为人员减少。

1、公用经费方面:

2018年水费15万元,较上年4 万元增加11万元,变化原因为原来在专项中计入,现全部在公用经费中计入;电费29.04万元,较上年8 万元增加21.04万元,变化原因为原来在专项中计入,现全部在公用经费中计入;取暖费10万元,较上年增加10万元,变化原因为原来在专项中计入,现在公用经费中计入;物业管理费14万元,较上年1.52 万元增加12.48万元,变化原因为原来在专项中计入,现在公用经费中计入;差旅费5万元,较上年27.6 万元减少22.6万元,变化原因为原来在专项中计入,现在公用经费中计入;维护费15万元,较上年1.38 万元增加13.62万元,变化原因为办公楼需要维修;会议费1万元,较上年2 万元减少1万元,变化原因为压缩减少会议召开;招待费0.5万元,较上年0.5 万元无变化;其他交通费用126.36万元,较上年69.38 万元增加56.98万元,变化原因为车补基数调高;

2、专用经费方面:2018年专项业务经费381万元,较上年347万元增加了34万元,主要变动为加大了各项工作的力度。其中:办公费26万元较上年35万元减少了9万元压缩,重复利用办公用品所致;邮电费225万元较上年225万元无变化;取暖费15万元较上年增加了15万元,为购买材料和锅炉临时工工资;差旅费50万元较上年增加了50万元,为各项工作加大力度,做好做细的工作支出;维护费65万元较上年7万元增加了58万元,为办公楼、办公设备及其他维护支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。2018年单位车改已完成,故单位无车辆运行维护费;招待费0.5万元加上年0.5万元无变化,本年继续压缩减少招待;会议费1万元较上年2万元减少1万元,本年继续压缩减少召开会议;2018年单位未安排培训费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

我局2018年度支出预算总计2071.82万元,其中机关运行执行经费支出预计215.9万元。在机关运行执行预算经费中,包括水费15万元,较上年增加11万元;电费29.04万元,较上年增加21.04万元;取暖费10万元,较上年增加10万元;物业费管理14万元,较上年增加12.48万元;差旅费5万元,较上年减少22.6万元;办公维护费15万元,较上年增加13.62万元,变化原因为办公楼年久需要维修;会议费1万元,较上年减少1万元,原因为减少会议;招待费0.5万元,较上年无变化;其他交通费126.36万元,较上年增加56.98万元,变化原因为车基数调高,局检查验收及扶贫下乡方面的支出增加;而水费、电费、取暖费、物业费差旅费增减变化原因均为原来在专项中计入,现全部在公用经费中计入。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算安排,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常公务支出。

5、社会保障和就业支出:指为离退休人员提供退休工资的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                       

附件:2018年部门预算公开报表.xls


渭南市临渭区财政局

                                                    2018年3月16