临渭区财政局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06991 签发日期
发布机构 区财政局 发文日期 2018-09-28
  临渭区财政局2017年度部门决算说明
临渭区 财政 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区财政局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区财政发展战略和中长期规划,拟订本级财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件。

2、承担全区各项财政收支管理的责任;负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算及其他重大财政事项;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责全区政府预决算信息公开工作,完善各类转移支付资金使用办法,监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据。

4、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算制度并制定具体管理办法,指导和监督区级国库业务;负责政府采购的政策制定和管理;制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法;制定需要全区统一规定的行政事业单位开支标准。

5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行,按规定管理行政事业单位国有资产,制定实物资产配置标准,负责审批区级资产配置及处置事项;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理;负责公共资源的统计、分析。

6、负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全区建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全区农业综合开发管理工作;负责全区财政投资评审工作。

7、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

8、拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险;归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

9、负责管理全区

会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

10、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

11、负责财政宣传和财政信息工作,加强财政调查研究和财政队伍的教育工作。

12、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、围绕目标任务,强化收入征管,财政收入稳步增长。

2017年,全区财政总收入完成174027万元,同比增长6.61%,其中上划中央95111万元,上划省级17169万元,上划市级26653万元,区级一般预算收入完成35094万元,占预算35000万元的100.27%。完成了全年收入目标任务,财政收入综合排名位于全市前列。

2、围绕重点项目,优化支出结构,财力保障大幅提升。

全年,一般公共预算支出431064万元,政府性基金支出10599万元,置换债务支出71497万元,整合资金支出36285万元,全区财政总支出549445万元。有力地推动了全区经济发展,有效保障了行政运行、社会稳定等重大事项支出需要。

3、围绕民生工程,强化财力保障,社会事业稳步推进。

一是助力脱贫攻坚。及时拨付了中省市专项扶贫资金5140万元,落实了区级扶贫配套资金1350万元(较上年提高20.11%),收回、盘活项目资金2646.96万元,共计投入9136.96万元。二是保障教育优先发展。全面贯彻执行财政教育政策,足额落实区级教育配套资金6641万元,支持教育优先发展,及时拨付资金16875万元。拨付校建工程资金15319万元。三是推动社保全面提升。全年累计拨付城乡低保资金资金4615万元;发放参保农民养老金10739万元;兑付了全区59397名高龄补贴4503万元;全年累计拨付残疾人、春荒受灾资金2119.9万元;下拨优抚资金3600万元,落实了6746名优抚对象生活待遇。四是支持医疗卫生改革。全年拨付资金443.7万元,落实区级合疗配套资金209万元,拨付参合农民住院补偿资金31700万元。五是促进就业创业。下达就业创业资金230万元。拨付政府贴息资金615万元。联合区信用联社,向群众发放惠民补贴担保贷款5301万元。六是支持安居工程建设。拨付保障房建设资金19600万元;拨付农村危房改造资金2222.5万元,受益群众1150户。

4、围绕科学理财,强化监督检查,监管力度不断加大。

一是加大财政信息公开。全面推行财政信息公开,扩大公开范围,细化公开内容。二是加大财政投资评审。高质量完成了城市建管、基本农田建设、水利工程等179个项目的评审工作,送审资金351000万元,审定资金320000万元,核减31000万元,投资预算压缩率8.89%。三是加强政府采购管理。今年以来审批政府采购预算资金41619.2万元,经公开招标,实际采购资金38898.6万元,节约财政资金2720.6万元,节约率达6.9%。四是加强国有资产管理。制定了《行政事业单位国有资产条码化管理工作方案》,推行资产条码化管理,107家单位固定资产条码化管理工作稳步开展。五是加强财务监督检查。先后开展了公务卡制度、脱贫攻坚资金管理、基层政权资金使用、单位财务管理等7次专项监督检查,对违规问题进行了处理、处罚,并责令整改到位。加强财政供养人员信息库建设,及时清查、停发长期不上班、失联人员、到龄遗属等98名人员工资。

5、围绕绩效管理,深化体制管理,财政改革不断深化。

一是深化预算管理。全面贯彻落实新《预算法》,扎实推进预算管理制度改革,稳妥实施零基预算。二是深化国库集中支付管理。及时清理撤销财政专户4个,深化“一折通”管理,规范资金发放渠道,移民补贴、城镇居民补助、种粮补贴等36项生产类、生活类补贴资金通过“一折通”平台直接发放至群众。三是深化政府债务管理。建立了债务风险防控体系,及时置换政府存量债务71497万元,降低了债务风险。

6、围绕从严治党,夯实工作责任,廉政建设不断加强。

一是基层组织建设顺利推进。全面落实了“三会一课”、“1号活动”、民主评议党员等党内规章制度,主要领导讲党课2次,支部书记分别按季度讲党课,先后开展了脱贫攻坚、党建“灯下黑”、信访稳定等主题民主生活会5次。全年共收缴党费54153.8元。二是党风廉政建设不断加强。

7、围绕行政效能,加强作风建设,财政形象不断提升。

一是干部教育深入推进。举办十九大精神、财经法规、脱贫攻坚等学习培训会5场次;组织收看《巡视利剑》、《打铁还需自身硬》、《永远在路上》等教育片8场次;组织开展敬老院献爱心、志愿者服务等社会实践活动13场次。二是机关管理不断加强。修改完善了机关管理制度,新建了急件急办、特件特办、批示件跟踪督办工作制度;加强财政系统内部协调管理;修改完善了“三项机制”;加强机关效能建设,确保了机关正常运转。三是脱贫帮扶成效显著。选派了第一书记,投入资金500多万元,着力解决了包联村人畜饮水、生产道路等基础设施建设。投入120万元,大力支持发展核桃、药材、光伏、花椒等四大脱贫产业,助推群众脱贫。推行“总包联、分管包联、责任包联、直接包联”四级包联,与179户贫困户建立了“一对一”的结亲帮扶关系,帮助82户群众实现脱贫。

(三)部门决算单位构成

临渭区财政局设行政单位1个;事业单位9个,其中:参照公务管理事业单位0个、财政补助事业单位9个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区财政局本级(机关)

行政单位

2

临渭区国库集中支付局 

财政补助事业单位

3

临渭区国有资产管理局

财政补助事业单位

4

临渭区收费管理局

财政补助事业单位

5

临渭区惠农资金管理支付中心

财政补助事业单位

6

临渭区生产资金管理局

财政补助事业单位

7

临渭区企业财务管理所

财政补助事业单位

8

临渭区政府采购中心

财政补助事业单位

9

临渭区农村综合改革办公室

财政补助事业单位

10

临渭区财政投资评审中心

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制186人,其中行政编制27人、事业编制159人;实有人员180人,其中行政27人、事业153。单位管理的离退休58人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位无公务车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2097.67万元,较上年增长0.26%;其主要原因是工资正常调整和增加机关事业职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及取暖标准增加收入;支出2097.67万元,较上年增长0.26%,其主要原因是工资正常调整和增加机关事业职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及取暖标准增加支出。

1、收入总计2097.67万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入2097.67万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加5.37万元,变化原因是工资正常调整和增加机关事业职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及取暖标准增加收入。

  (2)政府性基金收入0万元,无此项收入。与上年对比减少20万元,变化原因为无此项业务。

(3)事业收入0万元,无此项收入。与上年对比无变化。

(4)经营收入0万元,无此项收入。与上年对比无变化。

(5)其他收入0元,与上年对比减少0.03万元,今年无此项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。与上年对比无变化。

(7)上年结转和结余0万元。与上年对比无变化。

2、支出总计2097.67万元,包括:

  (1)基本支出1691.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1178.55万元,较上年1089.37万元增加89.18万元,原因是工资正常调整和增加机关事业养老保险缴费及职业年金缴费支出等;对个人和家庭的补助支出324.64万元,较上年390.38万元减少65.74万元,原因为下半年退休人员工资、津贴移交由区人力资源和社会保障局统发;商品和服务支出188.47万元,较上年265.55万元减少77.08万元,原因为减少区级航拍工作此项业务所致。

(2)项目支出406万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务项目347万元,较上年无变化;其他财政管理事务10万元,增加原因今年以来增加财政业务所致;其他一般公共事务支出4万元,增加原因是加强财政信息化建设运行维护费;其他社会保障就业支出20万元,增加原因是支持医疗卫生支出改革等;其他农业支出10万元,增加原因是扶贫支出;其它农林水支出15万元,增加原因为是财政业务增加。

(3)经营支出0万元,无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,无此项支出。

(5)结余分配0万元,无此项支出。

(6)年末结转和结余0万元,本年无结余。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入2097.67万元,较上年增长0.26%,其主要原因是工资正常调整和增加机关事业基本养老保险缴费增加;支出2097.67万元,较上年增长0.26%,其主要原因是工资正常调整和增加机关事业基本养老保险缴费等。其中:基本支出1691.67万元,较上年减少53.63万元,原因是我局严格审批制度,压缩不必要的支出;项目支出406万元,与上年对比增加59万元,增加原因是专项检查增多及加大评审投资力度等所致。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出1636.23万元。较上年下降2.56%,其主要原因是压缩不必要业务。其中:行政运行1275.23万元;一般行政管理事务347万元;其它财政事务支出10万元;其他一般公共事务支出4万元。

(2)社会保障和就业支出292.90万元,较上年增长13.22%,其主要原因是机关事业养老缴费以及抚恤金的增加;其中:归口管理的行政单位离退休144.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出87.54万元;死亡抚恤40.64万元;其它社会保障和就业支出20万元。

(3)医疗卫生和计划生育支出38.03万元,较上年增长11.76%,其主要原因是人均社平工资基数增加;其中行政单位医疗38.03万元。

(4)农林水支出25万元。较上年增长100%,其主要原因是财政业务增加所致;其中:其他农业支出10万元,其它农林水支出15万元。

(5)住房保障支出105.51万元,较上年增长5.11%,其主要原因是干部工资普调;其中:住房公积金105.51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费1503.20万元。较上年增长1.58%,其主要原因是工资正常调整和增加机关事业养老保险缴费支出等。其中:基本工资583.99万元;津贴补贴466.49万元;其他社会保障缴费40.54万元;机关事业单位基本养老保险缴费87.54万元;退休费144.72万元;抚恤金40.64万元;遗属生活补助2.35万元;住房公积金105.51万元;采暖补贴31.42万元。

(2)公用经费188.47万元。较上年下降29.22%,其主要原因是我局严格实行项目支出审批制度,压缩不必要的项目支出。其中:办公费29.81万元;印刷费6.09万元;电费25.66万元;差旅费8万元;公务接待费0.5万元;公务用车运行维护费1.1万元;其他交通费用车补117.31万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出406万元,较上年增长17%。其主要原因是加强财政信息化建设运行维护费增加及加强财政投资评审业务增加等。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额79.63万元,较上年增加47.63万元,同比增长148.84%。其中政府采购货物类支出79.63万元,较上年增加47.63万元,增加原因为更新一批电脑; 2017年无工程类采购。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出1.6万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.1万元,公务接待费0.5万元。较上年下降55.44%,其主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守“三公”经费及财务管理制度,确保“三公经费”支出稳中有降。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国出境实际支出0万元,今年无此项支出,较上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元, 2017年公务用车运行维护支出1.1万元,是全局公务租赁用车费用。较上年无变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.5万元,较上年下降79.99%,累计接待28批次、100人。其中开展ppp示范项目进展情况检查6人次0.03万元、创业担保贷款工作专项检查4人次0.02万元、转移支付情况检查等各类财政专项资金检查90人次0.45万元。

4、培训费支出情况

培训费支出2.73万元,较去年同比下降86.35%。其主要原因是我局严格执行培训管理办法,根据业务需要合理安排培训,压缩不必要的培训。

5、会议费支出情况

会议费支出0.62万元,较去年同比增加100%。其主要原因是财政改革业务增加,召开会议次数及参会人数较去年增加。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出188.47万元,比上年265.53万元减少77.06万元,同比下降 29.02%。主要用于机关水电费,差旅费,培训费,福利费,印刷费招待费会议费等,其中:办公费29.81万元;印刷费6.09万元;电费25.66万元;差旅费8万元;公务接待费0.5万元;公务用车运行维护费1.1万元;其他交通费用车补117.31万元等,减少主要原因是减少区级航拍工作此项业务所致。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常公务支出。

7、社会保障和就业支出:指为离退休人员提供退休工资的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9:社会保险基金支出;是指为在职人员交的医疗保险

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 附件:

2017年决算公开表.xls